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기업분석

기아자동차 (기아차) 기업분석 주가 전망

by 주식아빠 부업아빠 2020. 11. 27.
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기아차 기업분석 들어갑니다.

 

 

 

3월 27일 21,500원에서 거의 3배 가까이 주가가 떴습니다.

코로나 사태 이후 참고 견딘 사람이라면 3배 정도의 이익 실현했을 것 같네요 ^^

기아차는 타 업종 PER 20.55보다 낮은 13.03입니다. 즉 원금에 2배 되는데 13년 걸린다는 소리입니다.

배당수익률은 1.96%입니다. 이제는 좋은 우량주 투자하면 은행 이자보다 무조건 배당을 많이 주네여 ^^

 

 

매출은 꾸준히 상승중입니다.

영업이익도 꾸준히 상승 중입니다.

배당성향도 30% 이상이었네요..^^

국내 동종업계 중 현대차 제외한 업계 2위입니다.

시가총액도 크고 매출도 현대차 못지않습니다. 영업이익률이나 당기순이익 생각하면 현대차보다 기아차에 투자하는 편이 더 나아 보입니다. ^^

 

기아차 주주현황은 35% 이상이 현대차가 대주주로 있습니다.

말 그대로 기아차는 현대차 계열사입니다. 즉 기아차가 돈 번다는 것은 현대차가 돈번다는 뜻입니다.

투자의견 역시  강력 매수입니다.

 

그러면 기아차에 대한 간단하게 설명한 것 볼까요?

 

현재는 코로나로 인해 북중미 및 유럽시장에서의 부진합니다.

 

기아차는 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차 판매, 아시아자동차, 기아 대전 판매,

아시아차 판매  등 4개사를 통합했습니다.

국내(소하리, 화성, 광주)와 미국, 슬로박, 멕시코 공장의 생산능력을 모두 합하면 연간 263만 대 규모이고.

전체 매출액의 약 35%를 내수시장에서 판매하고 있으며,

북중미 시장과 유럽시장에서의 판매비중은 각각 33.7%와 25.6% 수준입니다. 즉 내수와 수출이 균형을 이룬 글로벌 기업입니다.

 

현재 2020년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 감소, 영업이익은 47.7% 감소,

당기순이익은 66% 감소. 신차효과 등에 따른 내수부문의 선전에도 불구하고

북중미 및 유럽지역의 매출 감소로 외형 소폭 축소된 모습입니다.

수익성 또한 원가율 상승 및 각종 비용 증가 등으로 다소 부진한 모습입니다.

어려운 여건에서도 셀토스, K5, 쏘렌토 등 신차 판매 확대로 비교적 선방하고 있으나,

코로나 관련 글로벌 불확실성은 여전히 존재합니다. 당장은 코로나로 인해 판매가 부진하지만 그래도 잘 선방하는 중이라서 코로나 사건 이후 매출이 급성장할 것으로 보입니다.

글로벌 시장에서 비슷한 규모의 회사와 비교하면 기아차가 그렇게 나쁜 기업이 아니라는 사실을 알게 됩니다.

매출액은 동종 글로벌 기업에 보면 크라이슬러 다음으로 매출을 보여줍니다.

 

 

PER도 타사에 비해 준수합니다.

 

ROE도 매출에 비해 높은 편입니다. 

 

코스피 PER보다 낮고 ROE는 코스피보다 높습니다. 배당수익률도 코스피보다 높습니다.

즉 코스피 ETF 투자하는 것보다 기아차 투자 하면 코스피 수익률보다 더 이익라는 소리입니다. ^^

기아차는 송호성 최준영 공동대표입니다.

 

기아차는 RV 차에서 54% 이상에 매출을 기록하고 있고 승용은 27%로 기타 상용차에 나머지 매출을 기록하고 있습니다.

 

판관비율은 꾸준히 낮아지고 있고 매출원가비율은 거의 비슷한 수준입니다. ^^

즉 판관비용은 꾸준히 낮아지고 있는데 매출은 꾸준히 증가하니 이익은 증가된다는 말씀..

R&D 투자 현황은 꾸준히 3% 이상 유지하고 있습니다.

연구비용에도 꾸준하다는 말씀.. 점점 기아차 매력에 빠지네요..

근로자가 3만여명이 넘는 대단위 큰 사업장입니다. 기간제 근로자는 정직원 비율에 비해 상대적으로 높은 편은 아닙니다.

400여명이 비정규직입니다. 근속기간이 18년 정도 됩니다.

역시 좋은 기업은 근속기간이 기네요 ^^

기아 관계사입니다. 엄청 많은 관계사가 있습니다.

올해 코로나만 아니면 매출액은 더 높을 것 같은데 약간 아쉽습니다.

영업이익이 40% 이상 손해 ㅜㅜ..

 

부채비율은 90%입니다. 

보통 이런 대기업에 100% 내외 혹은 200% 아래까지 안전하다고 보는데 상대적으로 기아의 부채는 거의 없는 편에 속합니다. 

현금흐름도 좋아 보입니다.

 

현대, 기아차 오너라고 할 수 있는 정의선 회장 비율이 1.74%밖에 안되네요..

역시 현대차를 통해 기업을 지배하고 있습니다.

 

역시 투자의견도 기아차와 현대차가 강력 매수 네요 ^^

 

주가도 경쟁사 비교해보면 준수한 편입니다.

기아차의 임직원 현황입니다.

직원수 3만5천여명 현대차에 비해 2배 정도 적네요..

그런데 직원 평균 연봉이 8,600만 원... 부럽습니다.

제가 기아차 직원이면 월급 타는 대로 기아차 매수하겠습니다.

회사가 너무 건실하고 매년 배당도 2% 정도 주고.. PER도 동종 업종에 비해 낮은 편이고..

매출도 꾸준히 상승 중이고 이익도 꾸준히 상승 중이니 이런 기업에 투자 안 하면 어떤 기업에 투자할지?

다만 아쉬운 것은 파업입니다.

아래 금감원 공시에 부분 파업으로 생산중단을 선언했네요..

코로나 때문에 그런 건지 알 수는 없지만 공시에 보면 파업으로 인한 생산중단임을 알 수 있습니다.

기아 카니발 잘 나가는데 아쉽네요..

 

금감원 공시

번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자
1   기아자동차 생산중단

기아자동차

2020.11.25
2   기아자동차 기업설명회(IR)개최(안내공시)

기아자동차

2020.11.20
3   기아자동차 기업설명회(IR)개최(안내공시)

기아자동차

2020.11.20
4   기아자동차 특수관계인으로부터기타유가증권매수

기아자동차

2020.11.19
5   기아자동차 분기보고서 (2020.09)

기아자동차

2020.11.16
6   기아자동차 특수관계인으로부터기타유가증권매수

기아자동차

2020.11.12
7   기아자동차 기업설명회(IR)개최(안내공시)

기아자동차

2020.11.10
8   기아자동차 기업설명회(IR)개최(안내공시)

기아자동차

2020.11.10
9   기아자동차 기업설명회(IR)개최(안내공시)

기아자동차

2020.11.10
10   기아자동차 특수관계인으로부터기타유가증권매수

기아자동차

2020.11.04
11   기아자동차 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

전호열

2020.11.03
12   기아자동차 기업설명회(IR)개최(안내공시)

기아자동차

2020.11.03
13   기아자동차 영업(잠정)실적(공정공시)

기아자동차

2020.11.02
14   기아자동차 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시

기아자동차

2020.10.26
15   기아자동차 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

기아자동차

2020.10.26

https://www.kia.com/kr/main.html

 

기아자동차 - The Power to Surprise | 기아자동차 공식 사이트

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