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기업분석

고려아연 기업분석 주가전망 (회사코드:010130) 코스피

by 주식아빠 부업아빠 2021. 10. 3.
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배당주로 유명한 고려아연입니다. 

옛날에 분석한 내용과 현재주가가 떨어진 상태에서 과연 배당주로 아직까지 매력이 넘치는 지 분석 들어갑니다.

https://stocks-dad.tistory.com/369

 

고려아연 기업분석 주가전망 (회사코드:010130) 코스피

키움증권애서 고려아연이 연내 LG화학(051910)과 2차전지 전구체 생산을 위한 합작사를 설립, 제2의 도약에 나서고 있다고 목표주가를 55만원에서 64만원으로 16% 올려잡았다고 소식에 과연 고려아

stocks-dad.tistory.com

차트는 참고용으로만 보세요 진짜 중요한 것은 기업의 실적과 재무제표 및 성장성입니다.

기업이 실적이 있고 성장성이 있으면 차트는 당연히 따라옵니다.

그리고 너무 테마주나 재료에 편승한 주식을 매매하지 마세요.. 정신건강에 해롭습니다. ^^

 

▣ 일봉차트

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주봉차트

주봉에 거래량은 중요합니다. 세력들이 다른 것은 다 숨길수  있어도 거래량은 속일 수 없기 때문에 그 표시가 주봉에서 나타납니다.

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월봉차트

장기 투자하시는 분은 월봉차트도 중요합니다.

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재무제표

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장난 아니세 재무제표가 건실하다 못해 감탄스러운 회사입니다.

올해 9조 2천억원 넘게 내년에는 9조4천억원 넘을것으로 예상되며 올해 영업이익이 1조를 돌파 내년에는 1조1천억원이

예상됩니다.

당기순이익이 올해만 7,826억원 내년에는 7,958억원 2023년에는 8,120억원이 예상됩니다.

자산을 올해만 9조1천억원 예상되는데 2023년에는 10조 2천억원으로 2년 사이에 자산이 2조가 더 불어나고

자산에 대부분이 자본이라서 더욱 놀랍습니다.

부채비율이 올해는 20.86% 내연에는 19.38% 2023년에는 18.17%입니다.

세상에 제조업 하는 회사가 부채비율이 30%가 안되는 회사가 존재하다니 믿기지 않네요 ^^~

그것도 매루이 1조원이 넘는 회사에 부채비율로는 믿을수 없는 수치입니다.

올해 배당 성향이 46%대였지만 내년에는 37%대롤 유지 할것으로 보입니다.

그래도 배당수익률이 3%는 넘을것 같네요 ^^

은행이자보다 훨씬 좋은 배당수익입니다.^^ 

용어 용어설명
매출액 기업의 매출액은 매우 중요합니다. 바로 기업이 성장하는지 아닌지는 매출과 직결되기 때문입니다.
영업이익 기업이 주력사업으로 얼마나 이익이 나는지는 영업이익이 말해줍니다.
영업이익이 많이 나면 주력사업에서 이익이 그만큼 많이 발생된다는 뜻입니다.
당기순이익 일정기간의 순이익을 의미합니다. 순이익이란 매출액에서 매출원가, 판매비, 관리비 등을 빼고 여기에 영업외 수익과 비용, 특별 이익과 손실을 가감한 후 법인세를 뺀 것입니다.
한다미로 일정 회계기간 동안 발생한 기업의 전체 수익에서 비용을 차감한 금액입니다.
주력사업이 아니고 이자소득인지 기업이 원래 하던 사업외에 모든 소득에 비용을 뺀것이 당기순이익입니다.
영업활동현금흐름 기업이 제품의 제조·판매 등 주요 활동을 하면서 발생하는 현금의 유입·유출을 말합니다.
한마디로 기업이 한 회계기간동안 제품 판매 등 영업을 통해 실제 벌어들인 현금을 말합니다.
외부차입은 포함되지 않고 외상매출이나 미수금 등도 반영되지 않습니다.
투자활동현금흐름 기업이 투자 목적으로 운영하는 자산 및 영업에 사용되는 유형자산 등의 취득 및 처분과 관련한 현금의 유출입니다.
예를 들어, 투자활동현금흐름이 음수인 경우, 현재 기존사업을 확장하거나 신규사업에 진출하는 등 더 많은 미래 수익을 창출하기 위한 투자활동이 활발하다고 해석할 수 있으며, 이러한 활발한 투자활동은 향후 미래의 현금흐름을 증가시킬 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.
반면 현재 투자활동현금흐름이 양수일 경우, 투자활동보다는 기존의 생산설비 매각 등으로 인하여 현금 유입이 발생하는 것이기 때문에 미래 현금흐름의 증가를 기대하기 어렵다고 볼 수 있습니다.
다만, 여유자금을 운용하기 위해 지분상품이나 채무증권을 취득하고 처분하는 과정에서도 투자활동현금의 유출입이 발생하므로 반드시 어떤 투자활동으로 현금흐름이 음수 혹은 양수가 되었는지도 함께 분석해야 합니다.
부채비율 기업이 갖고 있는 자산 중 부채가 얼마 정도 차지하고 있는가를 나타내는 비율로서, 기업의 재무구조 특히 타인자본의존도를 나타내는 대표적인 경영지표입니다.
대차대조표의 부채총액을 자기자본으로 나눈 비율(부채총액/자기자본)로 소수 혹은 백분율로 표시합니.
 타인자본의 의존도를 표시하며, 경영분석에서 기업의 건전성의 정도를 나타내는 지표로 쓰입니다. 기업의 부채액은 적어도 자기자본액 이하인 것이 바람직하므로 부채비율은 1 또는 100% 이하가 이상적입니다.
다만 대기업 제조업등은 부채비율이 200%이하면 안전하다고 봅니다.
그리고 금융업쪽은 부채비율이 상대적으로 높습니다.
이 비율이 높을수록 재무구조가 불건전하므로 지불능력이 문제가 됩니다.
이 비율의 역수()는 자본부채비율(자기자본/부채총액)이 됩니다.
또한 부채비율이 조금 높아도 자본유보율이 높으면 크게 문제는 되지 않습니다.
채무 지불 능력이 있는 업체로 간주하기 때문입니다.

자본유보율 영업활동에서 생긴 이익인 이익잉여금과 자본거래 등 영업활동이 아닌 특수 거래에서 생긴 이익인 자본잉여금을 합한 금액을 납입자본금으로 나눈 비율입니다.
사내유보율, 내부유보율로도 불리며 기업이 동원할 수 있는 자금량을 측정하는 지표로 쓰입니다.
일반적으로 부채비율이 낮을수록 유보비율이 높을수록 기업의 안전성이 높다고 할 수 있으나, 유보율만 가지고 단정적으로 좋다 나쁘다를 평가할 수는 없습니다.

과감한 신규투자로 인해 기업에 유보율이 낮아질 수도 있고 경기가 어려울 때는 현금을 많이 확보하기 위해 유보율이 올라갈 수도 있기 때문입니다.
기업이 영업활동으로 벌어들이는 현금이 없어도 보유하고 있는 부동산이나 주식을 처분해 일시적으로 유보율이 올라가는 경우도 있습니다.-유보율이 높을수록 불황에 대한 적응력이 높고 무상증자 가능성도 높습니다.


ROE(%)
( Return On Equity)
자기자본이익률
경영자가 기업에 투자된 자본을 사용하여 이익을 어느 정도 올리고 있는가를 나타내는 기업의 이익창출능력으로 자기자본수익률이라고도 합니다.
산출방식은 기업의 당기순이익을 자기자본으로 나눈 뒤 100을 곱한 수치입니다.
예를 들어 자기자본이익률이 10%라면 주주가 연초에 1,000원을 투자했더니 연말에 100원의 이익을 냈다는 뜻입니다.

기간이익으로는 경상이익, 세전순이익, 세후순이익 등이 이용되며, 자기자본은 기초와 기말의 순자산액의 단순평균을 이용하는 경우가 많은데 이는 기간 중에 증·감자가 있을 경우 평균잔고를 대략적으로 추정하기 위한 것입니다. 기간 중에 증·감자가 없었다면 기초잔고를 이용해도 됩니다.

자기자본이익률이 높은 기업은 자본을 효율적으로 사용하여 이익을 많이 내는 기업으로 주가도 높게 형성되는 경향이 있어 투자지표로 활용됩니다.
투자자 입장에서 보면 자기자본이익률이 시중금리보다 높아야 투자자금의 조달비용을 넘어서는 순이익을 낼 수 있으므로 기업투자의 의미 있습니다.
시중금리보다 낮으면 투자자금을 은행에 예금하는 것이 더 낫기 때문입니다.

FCF
(f
uture cash flow)
(free cash flow)

① 미래현금흐름(future cash flow)

② 잉여현금흐름(free cash flow)
기업이 사업으로 벌어들인 돈 중 세금과 영업비용, 설비투자액 등을 제외하고 남은 현금을 의미합니다. 철저히 현금 유입과 유출만 따져 돈이 회사에 얼마 남았는지 설명해주는 개념.
투자와 연구개발 등 일상적인 기업 활동을 제외하고 기업이 쓸 수 있는 돈입니다.
회계에서는 영업활동현금흐름과 투자활동현금흐름을 합한 것과 같다.
잉여현금흐름 = 당기순이익 + 감가상각비 - 고정자산증가분 - 순운전자본증가분
잉여현금흐름은 배당금 또는 기업의 저축, 인수합병, 자사주 매입 용도로 사용할 수 있다.
그러나 잉여현금흐름이 적자로 전환하면 해당 기업은 외부에서 자금을 조달해야 한다.

CAPEX
(Capital expenditures)
미래의 이윤을 창출하기 위해 지출하는 비용을 말합니다.
유효수명이 당회계년도를 초과하는 기존의 고정자산에 대한 투자에 돈을 사용할 때 발생한다.
CAPEX는 회사가 장비, 토지, 건물 등의 물질자산을 획득하거나 이를 개량할 때 사용한다. 회계에서 Capex 는 자산계정에 추가하므로 (자본화), 자산내용(세금부과에 적용되는 자산가치)의 증가를 가져온다. CAPEX는 일반적으로 현금흐름표에서 장비와 토지자산에 대한 투자 등에서 볼 수 있다.
PER(배)
(Price-Earning Ratio) 
주가수기비율,
PER는 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치로 계산되며 주가가 1주당 수익의 몇배가 되는가를 나타냅니다.
예를 들어 A기업의 주가가 6만6000원이고 EPS가 1만2000원이라면 A사의 PER는 5.5가 됩니다.
PER가 높다는 것은 주당순이익에 비해 주식가격이 높다는 것을 의미하고 , PER가 낮다는 것은 주당순이익에 비해 주식가격이 낮다는 것을 의미합니다. 그러므로 PER가 낮은 주식은 앞으로 주식가격이 상승할 가능성이 큽니다.
쉽게 말해 PER가 3이라는 말은 내가 현재 투자한 주가가 원금만큼 투자한 회수하는 기간이 3년이 걸립니다 뜻입니다.


EPS
(Earning Per Share)
주당순이익
기업이 벌어들인 순이익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값으로, '주당순이익'을 말합니다
1주당 이익을 얼마나 창출하였느냐를 나타내는 지표입니다.
즉 해당 회사가 1년간 올린 수익에 대한 주주의 몫을 나타내는 지표라 할 수 있습니다. 
또한 주당순이익은 주가수익비율(PER)계산의 기초가 되기도 합니다.

EPS가 높을수록 주식의 투자 가치는 높다고 볼 수 있으며, 그만큼 해당 회사의 경영실적이 양호하다는 뜻이다. 따라서 배당 여력도 많으므로 주가에 긍정적인 영향을 미칩니다.

EPS는 당기순이익 규모가 늘면 높아지게 되고, 전환사채의 주식전환이나 증자로 주식수가 많아지면 낮아지게 된다. 특히 최근 주식시장의 패턴이 기업의 수익성을 중시하는 쪽으로 바뀌면서 EPS의 크기가 중요시되고 있습니다.
BPS(원)
(bookvalue per share)
주당 순자산가치
기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남는데, 이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치를 말합니다.
기업이 활동을 중단한 뒤 그 자산을 모든 주주들에게 나눠줄 경우 1주당 얼마씩 배분되는가를 나타내는 것으로, BPS가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높아 투자가치가 높은 기업이라 할 수 있습니다.


한편,  BPS에는 주가 정보가 고려돼 있지 않기 때문에 해당 회사의 주가가 자산가치에 비해 얼마나 저평가 혹은 고평가되어 있는지 판단하기 위해 PBR이라는 값을 사용합니다.
PBR(Price Bookvalue Ratio)은 
주가순자산비율(PBR·Price Bookvalue Ratio)로, 주가를 BPS로 나눈 비율을 뜻합니다.

PBR(배)
(Price Book-value
Ratio)


주가순자산비율 PBR= 주가/주당순자산
주가가 한 주당 몇 배로 매매되고 있는지를 보기 위한 주가기준의 하나로 장부가에 의한 한 주당 순자산(자본금과 자본잉여금, 이익잉여금의 합계)으로 나누어서 구합니다.
즉 주가가 순자산(자본금과 자본잉여금, 이익잉여금의 합계)에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표입니다.
예를들어 PBR가 1이라면 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같은 경우이며 이 수치가 낮으면 낮을수록 해당기업의 자산가치가 증시에서 저평가되고 있다고 볼 수 있습니다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻입니다.


PBR은 PER(주가수익비율)과 함께 주식투자의 중요한 지표가 됩니다.
부도사태가 빈발하고 있는 현실에서 회사가 망하고 나면 회사는 총자산에서 부채를 우선 변제해야 합니다. 그러고도 남는 자산이 순자산이란 것인데, 이것이 큰 회사는 그만큼 재무구조가 튼튼한 것이고 안정적인 회사입니다.

주당 순자산은 ‘(총자산-총부채)÷발행주식수’가 된다. 그러므로 주당순자산비율(PBR)은 ‘주가÷주당순자산’이 되고 배수가 낮을수록 기업의 성장력, 수익력이 높다는 말이다. PER이 기업의 수익성과 주가를 평가하는 지표인 데 비해 PBR은 기업의 재무상태면에서 주가를 판단하는 지표다.
현금배당수익률 1주당 액면금액에 대하여 지급되는 배당금의 비율로 즉, 배당금을 맥면가로 나눈 값입니다.
현금배당성향(%) 당기순이익 중 현금으로 지급된 배당금의 비율
기업이 주주에게 얼마나 이익을 돌려주는지를 보여주는 대표적인 지표

 

 

동종업종 비교

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최근 1개월 외국인, 기관 매매동향 거래량

단타를 하시는 분이면 최근에 큰손이라고 할 수 있는 기관과 외국인에 거래량이 중요합니다.

주가가 단기간에 성장할지 안 할지는 최근 거래량이 모든 것을 말하기도 하거든요.

외국인 투자 1개월 매매동향 기관 투자  1개월 매매동향

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기관은 매수중이고 외국인는 매도중이네요...


 뉴스 공시

호재성 뉴스는 주가를 순식간에 올리기도 하고 악재성 뉴스는 순식간에 떨어트리기도 합니다.

진짜 실력자들은 호재성 뉴스보다 악재성 뉴스에 투자를 해서 이익을 봅니다.

악재성 뉴스가 단순한 해프닝이거나 회사가 컨트롤 할 수 있는 문제라면 고수들은 투자를 두려워하지 않습니다.

남들이 팔 때 사고 남들이 살 때 팔고 수익 실현을 하지요.. 이점 명심하고 뉴스는 단편으로 보시지 마시고 연관관계를 생각해서 추리해서 보시면 주가의 흐름도 보실 수 있습니다.

 

제목 정보제공 날짜
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주주현황

보통 대주주의 지분이 높은 회사는 주가가 어느 정도 안정되어 있습니다.

그러나 유동성이 많은 회사의 주식은 조금 한 악재라도 주가가 금방 떨어지기 마련이죠.

물론 대형주 같은 경우(현대, 삼성, LG, SK)는 대주주 지분이 적기는 하지만 그래도 다른 기관이나 외국인.

국내 투자자들이 쉽게 팔지는 않아서 유동성이 다른 주식보다 낮으니 참고 부탁드려요.

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▣ 기업개요

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  • 동사는 종합비철금속 제련회사로서 1974년 8월 1일에 설립되었으며, 1990년 7월 28일 기업공개 실시함.
  • 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 영위하고 있음.
  • 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있음.

투자의견 컨센서스

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증권사나 투자사 대부분 의견이 7월에 60만원 넘는것이 목표주가였는데

60만원도 도달하기전에 55만원에서 주가가 내리막을 가고 있는데..

 

▣ 최근연혁

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주요 매출구성

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▣ 연구개발비 지출현황

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직원 인원 현황 및 평균연봉

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▣ 신용등급 및 자본금 변동내역

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▣ 관련 관계사 및 연결대상회사

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▣ 섹터분석

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최근 금감원 공시

금감원 공시는 투자를 하는 사람이라면 꼭 봐야 합니다. 

힘들게 벌어서 기업분석도 제대로 안 하고 투자한다면 그야말로 그것은 투기입니다.

공시 하나만 제대로 봐도 이 회사가 어떻게 운영되고 있는지 미래비전은 있는지 회사 오너가 무슨 생각을 하는지 대충 알 수 있습니다. 그러니 꼭 보시길 바랍니다.

(토,일요일 금감원 사이트가 업데이트 관계로 안 열릴 수 있으니 참고 바랍니다.)

 

번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자 비고
1  고려아연 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 국민연금공단 2021.09.02  
2  고려아연 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 고려아연 2021.08.31
3  고려아연 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 장사범 2021.08.24  
4  고려아연 반기보고서 (2021.06) 고려아연 2021.08.17  
5  고려아연 [첨부정정]기업지배구조보고서공시 고려아연 2021.08.13
6  고려아연 영업(잠정)실적(공정공시) 고려아연 2021.07.27
7  고려아연 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 고려아연 2021.07.27
8  고려아연 주식등의대량보유상황보고서(약식) 국민연금공단 2021.06.28  
9  고려아연 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 고려아연 2021.05.28
10  고려아연 분기보고서 (2021.03) 고려아연 2021.05.17  
11  고려아연 영업(잠정)실적(공정공시) 고려아연 2021.04.27
12  고려아연 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 고려아연 2021.04.27
13  고려아연 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 고려아연 2021.03.24  
14  고려아연 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) 고려아연 2021.03.24
15  고려아연 정기주주총회결과 고려아연 2021.03.24

회사의 개요

지배회사인 고려아연㈜의 연결대상 종속회사 27개사이며, 사업부문별로 비철금속 제조 및 판매업(Sun Metals Holdings Ltd, Sun Metals Corporation Pty.,Ltd., 징크옥사이드코퍼레이션, Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company), 비철금속 수출입업(서린상사㈜), 광산개발업(KZ Minerals Bolivia S. A, Pan-Pacific Metal Mining Corp., KZ Minerals Holdings PTE Ltd, ICM Pachapaqui S.A.C.) 등이 있으며, 그 외에 당사가 투자한 사모투자펀드가 있습니다. 기타 자세한 종속회사의 개요와 사업내용은 다음과 같습니다.

주요 종속회사에 대한 사항은 K-IFRS 양적기준(직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 영업부문은 반드시 포함)에 따라, 이 기준에 부합하는 비철금속 제조 및 판매업(Sun Metals Holdings Ltd, Sun Metals Corporation Pty.,Ltd.,징크옥사이드코퍼레이션, Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company), 비철금속 수출입업(서린상사㈜), 광산개발사업(KZ Minerals Holdings PTE Ltd, ICM Pachapaqui S.A.C.)를 중심으로 작성되었으므로 이 점 참고하시기 바라며,연결대상 종속회사의 세부사항은 "상세표"  연결대상 종속회사 현황을 참고하시기 바랍니다.

연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

 

구분 연결대상회사수 주요종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 0 0 0 0 0
비상장 22 6 1 27 7
합계 22 6 1 27 7
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

 

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규
연결
저스티스 제1호 사모투자합자회사 신설 회사 설립으로 인한 지배력 획득
에스더블유앤씨㈜ 신규취득으로 인한 지배력 획득
메이븐그로쓰 제1호 창업벤처전문 사모투자합자회사 신설 회사 설립으로 인한 지배력 획득
Ark Energy Corporation Pty Ltd. 신설 회사 설립으로 인한 지배력 획득
Ark Energy Macintyre Pty Ltd. 신규취득으로 인한 지배력 획득
Ark Energy H2 Pty Ltd. 신설 회사 설립으로 인한 지배력 획득
연결
제외
㈜클린코리아 종속기업투자 처분으로 인한 연결대상 제외
- -


나. 중소기업 해당여부
당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부 미해당
  벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당

 

주요 사업의 내용
지배회사인 고려아연㈜는 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 종속회사를 통하여 국내에서 비철금속 수출입업(서린상사㈜), 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(케이지그린텍㈜), 창고 및 운송관련 서비스업(㈜케이지엑스), 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(㈜클린코리아), 비철금속 제조 및 판매업(징크옥사이드코퍼레이션, Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 해외에서는 지배회사와 같은 비철금속 제조 및 판매업(Sun Metals Holdings), 광업(KZ Minerals Holdings)등의 사업을 하고 있으며, 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

. 계열회사에 관한 사항

지배회사인 고려아연㈜는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 기업집단 '영풍'에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일(2021. 6. 30일자) 현재 당사를 포함하여 52개의 국내,외 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 6개사이며, 비상장사 20개사, 해외현지법인 26개사 입니다. 케이잼(주)는 2020. 03. 17일자로 설립되어 2020. 04. 01일자로 계열 편입되었으며, 에스아이앤엘(주)는 2020. 03. 23일자로 설립되어 2020. 04. 01일자로 계열편입되었습니다. 또한 해외법인인 Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company 가 2017. 04. 05, Zinc Oxide Corporation (Thailand) Ltd가 2019. 09. 18 설립되어 신규 편입되었습니다. 또한 (주)클린코리아가 매각되어, 2021년 7월 26일 계열분리되었습니다.

 1) 기업집단의 명칭 : 영풍그룹(YoungPoong Group)

 2) 기업집단에 소속된 회사 

※ 국내법인

업    종 회  사  명 상장여부 비    고
비철금속  ㈜영풍 유가증권 상장  
 고려아연㈜ 유가증권 상장  
 코리아니켈㈜ 비상장  
크옥사이드코퍼레이션 비상장  
케이잼 비상장  
기계 및 장비  영풍정밀㈜ 코스닥 상장  
전자부품  ㈜코리아써키트 유가증권 상장  
 ㈜인터플렉스 코스닥 상장  
 영풍전자㈜ 비상장  
 ㈜테라닉스 비상장  
무역  서린상사㈜ 비상장  
부동산 ㈜엑스메텍 비상장  
 유미개발㈜ 비상장  
중기 대여  ㈜케이지엑스 비상장  
도소매 ㈜영풍문고 비상장  
서린정보기술㈜ 비상장  
 영풍개발㈜ 비상장  
서비스  씨케이(유) 비상장  
영풍문고홀딩스 비상장  
에이치씨(유) 비상장  
반도체  시그네틱스㈜ 코스닥 상장  
농업 에스피팜랜드(유) 비상장  
금속제품 ㈜알란텀 비상장  
축전지 켐코 비상장  
에너지  케이지그린텍㈜ 비상장  
창고 에스아이앤엘㈜ 비상장  

(주)클린코리아가 매각되어, 2021년 7월 26일 계열분리되었습니다.

※ 해외법인

회  사  명 국    가 비    고
YOUNG POONG JAPAN Corp. 일본  
화하선로판(천진)유한공사 중국  
INTERFLEX VINA CO.,LTD. 베트남  
SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC. 미국  
YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd. 베트남  
YPE VINA CO.,Ltd 베트남  
KOREA CIRCUIT VINA COMPANY LIMITED.  베트남  
Sun Metals Holdings Ltd 호주  
Sun Metals Corporation Pty., Ltd. 호주  
Townsville Logistics Pty Ltd 호주  
Townsville Marine Logistics PT 호주  
Pan Pacific Metal Mining Corporation 캐나다  
KZ Minerals Holdings PTE Ltd 싱가포르  
ICM Pachapaqui S.A.C. 페루  
KZ Minerals Bolivia S.A 볼리비아  
KZ-Pranda Co., Ltd 태국  
Alantum Europe GmbH 독일  
AATM(Dalian) Co.,Ltd. 중국  
Sorin Corporation Singapore Pte. Ltd. 싱가포르  
PT. KZI INDONESIA 인도네시아  
Sorin Shanghai Corporation Ltd 중국  
Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company 베트남  
Zinc Oxide Corporation (Thailand) Ltd. 태국  
Ark Energy Corporation Pty Ltd. 호주  
Ark Energy Macintyre Pty Ltd. 호주  
Ark Energy H2 Pty Ltd. 호주  

회사의 연혁

 

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
점 소재지 : 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩
- 온산제련소 : 울산시 울주군 온산읍 이진로 139

나. 경영진의 중요한 변동
2017년 3월 24일 제43기 정기주주총회를 통해 사외이사 이규용, 김병배가 퇴임하고, 사외이사 이채필, 한철수를 신규 선임하였습니다. 그리고 사외이사 이진강, 한철수를 감사위원으로 신규선임 하였습니다.
2018년 3월 23일 제44기 정기주주총회를 통해 사외이사 이진강, 김종순, 주봉현이 재선임되었고, 사내이사 최윤범, 기타비상무이사 장형진이 재선임 되었습니다.
2019년 3월 22일 제45기 정기주주총회를 통해 사외이사 이채필이 퇴임하고 사외이사 김의환을 신규선임하였습니다.
2020년 3월 20일 제46기 정기주주총회를 통해 사외이사 이진강, 김종순, 주봉현이 퇴임하고, 사외이사 성용락, 이종광, 김도현을 신규선임 하였습니다.
2021년 3월 24일 제47기 정기주주총회를 통해 사내이사 노진수, 백순흠과 사외이사 김보영이 신규선임 되었으며, 사내이사 최창근, 사외이사 한철수가 재선임 되었습니다.

 

경영진의 중요한 변동

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다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
지배회사인 고려아연㈜는 아연괴, 연괴 등의 제조 및 판매를 주업종으로 하고 있는 비철금속제련업체로서, 사업목적의 변동내역은 다음과 같습니다.

○ 사업목적 추가 : 제18기 정기주총결의 (92.3.12)
­형광체 및 관련 소재 제조 판매
­귀금속장신구 및 관련제품 제조 판매
○ 사업목적 추가 : 제19기 정기주총결의 (93.3.12)
­전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조 판매
­전자재료, 반도체재료 및 전자관용 재료 제조 판매
­괴타이트재, 자로사이트재, 함은연재 및 연광재등의 제조 판매
­귀금속장신구, 시계 및 관련제품의 도,소매업
○ 사업목적 추가 : 제20기 정기주총결의 (94.2.28)
­폐수 재이용업
­운동설비 운영업
­종합소매업
­컴퓨터 및 기타 사무용기기 판매
­소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
○ 사업목적 추가 : 제21기 정기주총결의 (95.2.28)
­종합건설업
­건축공사업
­산업기계 제작 설치업
­기계보수 및 각종기기 수리업
­기계 및 장비 임대업
○ 사업목적 추가 : 제27기 정기주총결의 (01.2.28)
­전자상거래 및 인터넷 관련 사업
○ 사업목적 추가 : 제30기 정기주총결의 (04.2.27)
­액체 및 기체상태의 산소, 질소, 아르곤의 제조판매업
○ 사업목적 삭제 및 추가 : 제31기 정기주총결의 (05.2.28)
­주석괴 제조판매 삭제 및 인듐괴 제조판매 추가
­비철금속분말의 제조판매 추가
○ 사업목적 추가 : 제34기 정기주총결의 (08.2.29)
­토양 정화업
○ 사업목적 추가 : 제44기 정기주총결의 (18.3.23)
­산화철(Ferric Oxide) 제조판매 추가
 
­천연가스 수출입업 추가

 

사업의 개요

지배회사인 고려아연㈜는 비철금속제련회사로서 아연과 연의 생산판매를 주업종으로 영위하고 있으며 이 사업은 한국표준산업분류표의 소분류가 같고, 기타 금, 은, 황산 등은 아연과 연제련과정에서 회수하는 유가금속과 부산물의 일종으로 생산하고 있습니다. 2011년 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 비철금속 제조 및 판매업(Sun Metals Holdings Ltd, Sun Metals Corporation Pty.,Ltd., 징크옥사이드코퍼레이션, Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company), 비철금속 수,출입업(서린상사㈜), 광산개발 및 정광수출업(KZ Minerals Bolivia S. A, Pan-Pacific Metal Mining Corp., KZ Minerals Holdings PTE Ltd, ICM Pachapaqui S.A.C.) )등이 있으며 그 외에 중장비 임대업(㈜케이지엑스), 연료유 정제업(클린코리아㈜), 에너지 관리업(케이지그린텍㈜)등이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

 

[지배 회사]

가. 주요제품에 관한 내용
 당사의 주요제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선 ·철구조물 등의 소재에 도금용으로 사용됩니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동합금용 원재료로 이용되기도 합니다. 또한 연수요의 대부분이 밧데리 제조용이며 이외에는 Litharge, 전선피복, 땜납, 방사선차폐, 안료, 방수재, 방음재, 총탄, 솔더등 그 용도는 다양합니다. 특히 연은 재활용이 용이하기 때문에 폐배터리를 이용한 재생연 생산량의 증대가 예상되며, 환경문제에 대한 인식강화로 공해방지 설비에 대한 투자가 절실히 요구되나 당사의 경우는 연제련시설이 DRS공법을 사용한 최신시설로 환경오염 방지에 역점을 두었으므로 큰 문제가 없습니다.
당기말 당사의 주요생산 품목에 대한 용도와 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

 

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나. 주요제품의 가격변동 추이
(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이

 

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(2) 가격변동(단가) 요인
 ○ 아연 : 당사의 아연제품 가격은 국제시장(LME)가격 및 환율과 연동하여 월별로 가격이 산정되는데 아연의 국제시장가격(LME)은 2021년 2분기 평균(누계) U$2,831.71/MT로 전년 동기 평균 U$2,043.57/MT 대비하여 약 39%( U$788.14/MT) 상승하였으며, 환율은 2021년 2분기 평균 (누계) \1,117.73/U$로 전년 동기 평균 \1,207.10/U$ 대비하여 \89.37/U$ 하락하였음. 

  연 : 당사의 연제품 가격산출은 기본적으로 국제시장가격(LME) 및 환율과 연동하여 월별로 가격이 산정됩니다. 그러나 Spot이나 특정업체로의 판매시 판매가격은 특정기간(QP)을 기준으로 산정됩니다. 2021년 상반기 누계 평균 U$2,073.78/MT로 전년 동기 평균 U$1,758.61/MT 대비 U$315.17/MT 상승했습니다. 이는 미중 무역분쟁 및 코로나19 영향으로 하락 했던 비철금속 가격이 글로벌 경기 회복세에 힘입어 수요 증가로 회복했기 때문으로 판단됩니다.

 ○  : 당사의 금 제품 판매가격은 국제시장가격(LBMA)과 연동하여 업체별로 산정됩니다. 2021년 2분기 금 평균가격(LBMA)은 $1815/oz로 전년 동기 $1,647/oz 대비 $168/oz 상승하였습니다.

 ○  : 당사의 은 제품 판매가격은 국제시장가격(LBMA) 및 Asia spot 가격과 연동하여 업체별로 산정됩니다. 2021년 2분기 은 평균가격(LBMA)은 $26.70/oz로 전년 동기 $16.33/oz대비 $10.4/oz상승 하였습니다

 

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : SMH, SMC)

가. 주요상품, 서비스에 관한 내용
SMC의 주요제품인 아연은 건설재료나 철구조물의 도금용 소재로 사용됩니다. 제품의 약 80%는 주로 아시아와 북미지역으로 수출이 되고 나머지 20%는 호주 내수시장에서 도금용 소재로 판매되고 있습니다. 또한 공정중에 생산되는 부산물인 황산은 농업용 비료의 소재로 사용되며 주로 호주 내에서의 전량 수요가 이루어지고 있습니다. 그 밖에 비철금속 제련의 원재료로 사용되는 Low Grade Zinc Concentrate과 Cu Cake이 판매되고 있습니다. 2021년 2분기말 기준, 당사의 주요 생산품목에 대한 용도와 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

 

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나. 주요제품의 가격변동 추이
(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이 

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* 판매단가는 총 판매금액을 수량으로 나눈 금액임

(2) 가격변동(단가) 요인
○ 아연 :  종속회사인 SMC의 가격단가는 지배회사인 고려아연㈜와 유사하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

2) 비철금속 제조 및 판매 부문 (대상회사 : ㈜징크옥사이드코퍼레이션)

가. 주요제품에 관한 내용

종속회사인 ㈜징크옥사이드코퍼레이션의 주요제품인 조산화아연(HZO)은 순도 높은 아연제품의 원료로 사용되며, 일반적으로 아연은 건설재료나 철구조물의 도금용 소재로 사용됩니다. 제품은 100% 전량 고려아연에 납품하고 있으며, 당기말 주요 생산품목에 대한 용도와 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

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나. 주요상품 등의 가격변동 추이

    (1) 주요상품 등에 대한 가격변동(단가) 추이     

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(2) 가격변동(단가) 요인

     ○ 아연: 종속회사인 ㈜징크옥사이드코퍼레이션의 가격단가는 지배회사인 고려아연㈜와 유사하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 단, 조산화아연은 지배회사인 고려아연㈜의 제품보다 순도가 낮은 반제품 상태이기 때문에 단가에 차이가 있습니다.


3) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)

가. 주요상품, 서비스에 관한 내용

종속회사인 서린상사의 주요 내수상품인 아연은 강관, 강판, 철구조물 등의 소재에 도금용으로 사용되며 그 이외에 Die-Casting 및 동합금용 원재료로 이용되기도 합니다. 또한 주요 수출 상품인 연은 대부분이 배터리 제조용이며 이외에는 땜납, 방사선차폐, 안료, 방수재, 방음재 등 그 용도는 다양합니다. 

2021년 2분기말 서린상사의 주요상품 등에 대한 용도와 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

 

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나. 주요제품의 가격변동 추이

(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이 

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(2) 가격변동(단가) 요인
○ 
아연 및 연 : 종속회사인 서린상사㈜의 가격단가는 지배회사인 고려아연㈜와 유사하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

 

4) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
 

가. 주요제품에 관한 내용
 당기말 연결 대상에 해당하는 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 2021년 2분기말 주요생산 품목에 대한 용도와 매출액은 없습니다. 현재 신규 선광장을 준비중인 관계로 기존 설비의 조업은 중단한 상태입니다.

 

 

매출 및 수주상황

[지배 회사]

 
가. 매출실적
 당사의 매출은 대부분 생산제품에 대한 내수 판매 및 수출로 구성되어 있으며, 아연이나 연 등 당사의 주요제품인 비철금속의 경우 기초 소재산업으로 그 기본적인 수요가 유지되고 있습니다, 특히 국내 수요의 경우 자동차, 건설 경기 등에 민감하게 작용하고 있어, 만일 내수경기의 부진시에는 그 대부분을 수출로 대체하고 있습니다. 당기 누계 매출실적은 국내 Local 및 직수출비중이 약65%, 내수비중이 약35%로 주요 제품별내역은 다음과 같습니다.

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 나. 판매경로 및 판매방법 등
당기말 당사의 매출액 비중은 내수판매가 약35%, 국내 Local 판매 및 직수출 비중이 65%입니다. 판매 방법에는 크게 현금판매, 어음판매, Local판매(L/C 또는 구매승인서 방식)으로 판매하고 있습니다. 운송 조건은 당사 공장상차도 판매를 원칙으로 하고 있으며, 도착도 판매일 경우 운임 등 부대비용을 가산하여 판매하고 있습니다.

 다. 판매전략
 최우선적으로 고객의 Needs 파악을 위한 수요사 방문 및 기술지원을 확대해 나갈것이며, 수요사들이 주기적으로 당사 온산제련소를 방문하는 등 상호협력을 통한 업무효율성 증진에도 전력을 다해 나갈 것입니다. 또한 주요 거래처와의 Long-Term 계약체결로 안정적 판매를 유지하며, 수요사와의 정보공유를 통하여 고객의 요구에 신속히 대응해 나갈 것입니다.

[연결대상 종속회사]

 

1) 비철금속 제조 및 판매 부문 (대상회사 : SMH, SMC)
가. 매출실적

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나. 판매경로 및 판매방법 등

종속회사인 SMH(SMC)의 매출액 비중은 수출 76%, 내수 24%를 차지하고 있습니다. 판매방법은 현금판매, 어음판매, L/C를 통해 이루어지므로 매출채권의 회수에 대한 위험이 낮습니다. 운송방법은 주로 해상 및 육로(도로, 기차선로)를 통해 이루어 지며, 선적도 및 도착도 판매에 따라 부대비용을 가감하여 판매하고 있습니다.

다. 판매전략
종속회사인 SMH(SMC)사 제품의 호주시장 점유율은 독보적입니다. 특히 호주 아연도금 시장에서 제품의 품질을 인정받아 대다수의 수요처를 확보하고 있습니다. 또한, 수요처가 요구하는 기준의 제품을 생산하고 철저한 품질관리로 우수한 제품을 공급함으로써 고객의 수요를 만족시키고 있습니다. 해외시장에서 역시 제품의 품질을 인정 받고 있으며, 다변화된 전략을 내세워 세계시장을 공략하고 있습니다

2) 비철금속 제조 및 판매 부문 (대상회사 : 징크옥사이드코퍼레이션)

가. 매출실적 

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나. 판매경로 및 판매방법 등

종속회사인 ㈜징크옥사이드코퍼레이션은 매출비중은 지배회사인 고려아연㈜이 100%를 차지하고 있으며 현금판매를 통해 이루어지고 있습니다.

 

다. 판매전략 

종속회사인 ㈜징크옥사이드코퍼레이션은 가동율 향상 및 원료(제강분진)공급의 다변화로 경쟁력을 확보하고, 아연 생산량 및 판매량을 증가시키기 위해 노력하고 있습니다.


3) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)
 가. 매출실적      

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 나. 판매경로 및 판매방법 등

종속회사인 서린상사는 2021년도 2분기말 상품 도매업의 매출액 비중이 98.5%(상품수출84.9%)를 차지하고 있습니다. 판매방법으로는 내수판매의 경우는 현금판매를 하고 있으며, 수출의 경우 전신환(T/T) 및 신용장(L/C)조건으로 판매하고 있습니다. 운송조건은 서린상사 창고상차도 판매를 원칙으로 하고 있으며, 도착도 판매일 경우 운임 등 부대비용을 가산하여 판매하고 있습니다.

 다. 판매전략

판매전략은 주요고객과의 글로벌 파트너쉽을 바탕으로 한 Long-Term 계약체결로 안정적인 판매를 유지하면서 시장의 정보수집 활동 및 공유를 통하여 고객에게 차별화 된 가치를 제공하는 등 고객의 경쟁력강화와 사업 성공을 지원하고 있습니다. 또한 고객의 Needs 파악을 위해 수요사를 수시로 방문하여 관련 기술지원을 하고, 신규 해외시장 개척과 신규사업 발굴을 위해 노력하고 있습니다.

 

4) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)


종속회사인 KZMH사의 매출은 페루 ICM Pachapaqui 광산에서 생산되는 아연 정광 및 동 정광으로 구성되어 있으며, 당기말에 연결 대상에 해당하는 KZMH사의 2021년 2분기말 누계 매출실적은 없습니다. 현재 신규 선광장을 분비중인 관계로 기존 설비의 조업은 중단한 상태입니다.

수주사항

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※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.

 

 

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매 부문 (대상회사 : SMH, SMC)

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※ 수주총액은 월간 계약을 기준으로 작성하였으며, 수주 잔고량은 차기년도로 이월됨.


2) 비철금속 제조 및 판매 부문 (대상회사 : 징크옥사이드코퍼레이션) 

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※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.

3) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)

모바일에서 클릭하면 크게 볼 수 있습니다. 

※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다. 

 

4) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui) : 해당 내용 없음

 

 관련동영상

 

https://youtu.be/7AK4O5LtcYE

 

https://youtu.be/G2wtXhNZdPs

 

https://youtu.be/i7mCmebOFpI

 

https://youtu.be/NmaK2_14cOY

https://youtu.be/kRL7PdK22_8

 

 

오늘의 기업 분석 결론

고려아연은 상당히 좋은 회사입니다.

2019년을 제외한 매출이 매년마다 증가했고  그에 따른 영업이익이나 당기순이익도 꾸준히 상승했습니다.

부채비율도20% 이하이고 유보율이 7,415% 그냥 망할수 없는 회사입니다. ^^

2019년부터 배당을 3%대를 꾸준히 주고 있습니다.

다만 최근 월봉 차트에서 최고점을 찍고 하락 주세입니다.

투자사들 목표주가가 64만원인데 대부분 7월이나 8월에 목표주가이고요

 현재는 40만원대로 내려오는 추세입니다.

혹시 투자한다면 눌림목이나 분산투자를 해야 한다는 말입니다.

다만 회사 매출이 꾸준하고 영업이이익 올해를 기점으로 1조원이 넘을것으로 판단해서

안전하게 장기적으로  배당주로 생각하고 가시면 편할것 같기는 합니다.

은행이자 1%대인데 배당을 3%주면 괜찮지 않나요?^^~

아무쪼록 투자에 판단은 신중히 하시길 바랍니다.

 

 

끝으로 맺음말

 

주식 투자는 하루하루 주가 변동성에 일희일비하지 않고

오직 기업과 동업한다는 마음으로 투자를 하는 것입니다.

그러기에 기업분석은 필수입니다.

또한 기업을 이끄는 오너와 임직원에 대한 능력도 봐야 합니다.

옛날 대기업 1세대들은 힘든 경영 환경을 극복하고 오늘에 한국 경제를 만들었습니다.

처음부터 준비되어서 기업을 이끈 사람들은 없습니다.

사실 도전하고 극복하는 과정에서 회사는 성장하고 국민을 고용하고 세금을 내면서 나라에 이바지하게 됩니다.

이것이 기업에 최고의 복지이며 그것이 기업이 존재하는 이유입니다.

그러기에 어떤 환란이 와도 기업은 살아야 합니다. 그래야 고용도 하고 세금도 낼 수 있습니다.

 

요즘 들어 점점 흙수저가 금수저 되기 힘들다고 하지만 꼭 그렇지 않습니다.

노력하고 극복하겠다고 도전하는 사람만이 금수저가 될 수 있습니다.

처음에는 모든 것이 힘듭니다.

주식투자도 사자마자 떨어지고 어떨 때는 -30%까지 떨어질 때도 있습니다.

그럴 때 기업분석이 끝난 사람이라면 이것이 외부적인 요인인지 내부적인 요인인지 트렌드가 변한 건지 알 수 있습니다.

그래서 뚝심 있게 투자를 할 수 있기도 하고 아니면 손절할 수도 있습니다.

 

이제 여러분은 순간순간 변동성에 의지하면서 투자를 할지 아니면 기업과 동업을 할지 결정해야 합니다.

그리고 이 모든 선택은 여러분이 책임을 져야 하고 그에 따른 보상!! 혹은 손해를 지셔야 합니다.

 

오늘도 꼭 기업과 동업하는 투자자가 되시고

여러분은 일상생활을 열심히 하다 보면 시간이 지나고 나면

투자한 돈이 여러분을 보호할 것이라고 믿습니다. ^^

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