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기업분석

금호석유 기업분석 주가전망 (회사코드:011780) 코스피

by 주식아빠 부업아빠 2021. 9. 16.
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이런 좋은 기업을 드디어 발견했네요..

올해 ROE가 47%가 넘을것으로 예상되고 배당수익이 2%가 넘으면 부채비율이 

작년기준 60%가 안되고 영업이익률이 29%가 넘는 회사

올해기준 PER가 3.55로 예상된다고 하네요.. 그래서 분석 들어갑니다.

 

차트는 참고용으로만 보세요 진짜 중요한 것은 기업의 실적과 재무제표 및 성장성입니다.

기업이 실적이 있고 성장성이 있으면 차트는 당연히 따라옵니다.

그리고 너무 테마주나 재료에 편승한 주식을 매매하지 마세요.. 정신건강에 해롭습니다. ^^

 

▣ 일봉차트

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주봉차트

주봉에 거래량은 중요합니다. 세력들이 다른 것은 다 숨길수  있어도 거래량은 속일 수 없기 때문에 그 표시가 주봉에서 나타납니다.

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월봉차트

장기 투자하시는 분은 월봉차트도 중요합니다.

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재무제표

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매출이 2019년, 2018년 주춤하다가 올해부터 다시 작년매출에 거의 2배로 상승했네요

영업이익은 작년에 비해 3배 넘게 상승했고

당기순이익도 3배 넘게 상승했습니다.

자산증가도 2019년만 주춤하고 꾸준히 상승했고 올해는 작년에 비해 40% 자산이 증가되었는데

자산에 대부분이 부채가 아닌 자본이라는 점이 매력적입니다.

또한 현금흐름도 꾸준히 상승 작년에 비해 2배 넘게 좋고요

투자활동흐름도 작년에 비해 2배 넘게 투자합니다.

CAPEX나 FCF도 말 할 필요 없이 좋습니다.

작년 ROE가 20%대 였는데 올해는 47% 넘을것으로 예상됩니다.

이익이 올해 많이 나서 배당수익이 작년에는 2.9%대였지만

올해는 4.88% 배당수익이 기대되고 4%대 바당 수익은 한동안 계속 될것으로 예상됩니다.

부채비율이 작년기준 59%대였지만 올해는 47% 2023년에는 28%대까지 떨어질것으로 예상됩니다.

재무재표상으로는 너무 좋은 회사입니다.

배당을 4%대로 주고 영업이익이 20%대가 나는 회사라면 앞으로 주가는 더욱 상승할것으로 예상됩니다.

용어 용어설명
매출액 기업의 매출액은 매우 중요합니다. 바로 기업이 성장하는지 아닌지는 매출과 직결되기 때문입니다.
영업이익 기업이 주력사업으로 얼마나 이익이 나는지는 영업이익이 말해줍니다.
영업이익이 많이 나면 주력사업에서 이익이 그만큼 많이 발생된다는 뜻입니다.
당기순이익 일정기간의 순이익을 의미합니다. 순이익이란 매출액에서 매출원가, 판매비, 관리비 등을 빼고 여기에 영업외 수익과 비용, 특별 이익과 손실을 가감한 후 법인세를 뺀 것입니다.
한다미로 일정 회계기간 동안 발생한 기업의 전체 수익에서 비용을 차감한 금액입니다.
주력사업이 아니고 이자소득인지 기업이 원래 하던 사업외에 모든 소득에 비용을 뺀것이 당기순이익입니다.
영업활동현금흐름 기업이 제품의 제조·판매 등 주요 활동을 하면서 발생하는 현금의 유입·유출을 말합니다.
한마디로 기업이 한 회계기간동안 제품 판매 등 영업을 통해 실제 벌어들인 현금을 말합니다.
외부차입은 포함되지 않고 외상매출이나 미수금 등도 반영되지 않습니다.
투자활동현금흐름 기업이 투자 목적으로 운영하는 자산 및 영업에 사용되는 유형자산 등의 취득 및 처분과 관련한 현금의 유출입니다.
예를 들어, 투자활동현금흐름이 음수인 경우, 현재 기존사업을 확장하거나 신규사업에 진출하는 등 더 많은 미래 수익을 창출하기 위한 투자활동이 활발하다고 해석할 수 있으며, 이러한 활발한 투자활동은 향후 미래의 현금흐름을 증가시킬 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.
반면 현재 투자활동현금흐름이 양수일 경우, 투자활동보다는 기존의 생산설비 매각 등으로 인하여 현금 유입이 발생하는 것이기 때문에 미래 현금흐름의 증가를 기대하기 어렵다고 볼 수 있습니다.
다만, 여유자금을 운용하기 위해 지분상품이나 채무증권을 취득하고 처분하는 과정에서도 투자활동현금의 유출입이 발생하므로 반드시 어떤 투자활동으로 현금흐름이 음수 혹은 양수가 되었는지도 함께 분석해야 합니다.
부채비율 기업이 갖고 있는 자산 중 부채가 얼마 정도 차지하고 있는가를 나타내는 비율로서, 기업의 재무구조 특히 타인자본의존도를 나타내는 대표적인 경영지표입니다.
대차대조표의 부채총액을 자기자본으로 나눈 비율(부채총액/자기자본)로 소수 혹은 백분율로 표시합니.
 타인자본의 의존도를 표시하며, 경영분석에서 기업의 건전성의 정도를 나타내는 지표로 쓰입니다. 기업의 부채액은 적어도 자기자본액 이하인 것이 바람직하므로 부채비율은 1 또는 100% 이하가 이상적입니다.
다만 대기업 제조업등은 부채비율이 200%이하면 안전하다고 봅니다.
그리고 금융업쪽은 부채비율이 상대적으로 높습니다.
이 비율이 높을수록 재무구조가 불건전하므로 지불능력이 문제가 됩니다.
이 비율의 역수()는 자본부채비율(자기자본/부채총액)이 됩니다.
또한 부채비율이 조금 높아도 자본유보율이 높으면 크게 문제는 되지 않습니다.
채무 지불 능력이 있는 업체로 간주하기 때문입니다.

자본유보율 영업활동에서 생긴 이익인 이익잉여금과 자본거래 등 영업활동이 아닌 특수 거래에서 생긴 이익인 자본잉여금을 합한 금액을 납입자본금으로 나눈 비율입니다.
사내유보율, 내부유보율로도 불리며 기업이 동원할 수 있는 자금량을 측정하는 지표로 쓰입니다.
일반적으로 부채비율이 낮을수록 유보비율이 높을수록 기업의 안전성이 높다고 할 수 있으나, 유보율만 가지고 단정적으로 좋다 나쁘다를 평가할 수는 없습니다.

과감한 신규투자로 인해 기업에 유보율이 낮아질 수도 있고 경기가 어려울 때는 현금을 많이 확보하기 위해 유보율이 올라갈 수도 있기 때문입니다.
기업이 영업활동으로 벌어들이는 현금이 없어도 보유하고 있는 부동산이나 주식을 처분해 일시적으로 유보율이 올라가는 경우도 있습니다.-유보율이 높을수록 불황에 대한 적응력이 높고 무상증자 가능성도 높습니다.


ROE(%)
( Return On Equity)
자기자본이익률
경영자가 기업에 투자된 자본을 사용하여 이익을 어느 정도 올리고 있는가를 나타내는 기업의 이익창출능력으로 자기자본수익률이라고도 합니다.
산출방식은 기업의 당기순이익을 자기자본으로 나눈 뒤 100을 곱한 수치입니다.
예를 들어 자기자본이익률이 10%라면 주주가 연초에 1,000원을 투자했더니 연말에 100원의 이익을 냈다는 뜻입니다.

기간이익으로는 경상이익, 세전순이익, 세후순이익 등이 이용되며, 자기자본은 기초와 기말의 순자산액의 단순평균을 이용하는 경우가 많은데 이는 기간 중에 증·감자가 있을 경우 평균잔고를 대략적으로 추정하기 위한 것입니다. 기간 중에 증·감자가 없었다면 기초잔고를 이용해도 됩니다.

자기자본이익률이 높은 기업은 자본을 효율적으로 사용하여 이익을 많이 내는 기업으로 주가도 높게 형성되는 경향이 있어 투자지표로 활용됩니다.
투자자 입장에서 보면 자기자본이익률이 시중금리보다 높아야 투자자금의 조달비용을 넘어서는 순이익을 낼 수 있으므로 기업투자의 의미 있습니다.
시중금리보다 낮으면 투자자금을 은행에 예금하는 것이 더 낫기 때문입니다.

FCF
(f
uture cash flow)
(free cash flow)

① 미래현금흐름(future cash flow)

② 잉여현금흐름(free cash flow)
기업이 사업으로 벌어들인 돈 중 세금과 영업비용, 설비투자액 등을 제외하고 남은 현금을 의미합니다. 철저히 현금 유입과 유출만 따져 돈이 회사에 얼마 남았는지 설명해주는 개념.
투자와 연구개발 등 일상적인 기업 활동을 제외하고 기업이 쓸 수 있는 돈입니다.
회계에서는 영업활동현금흐름과 투자활동현금흐름을 합한 것과 같다.
잉여현금흐름 = 당기순이익 + 감가상각비 - 고정자산증가분 - 순운전자본증가분
잉여현금흐름은 배당금 또는 기업의 저축, 인수합병, 자사주 매입 용도로 사용할 수 있다.
그러나 잉여현금흐름이 적자로 전환하면 해당 기업은 외부에서 자금을 조달해야 한다.

CAPEX
(Capital expenditures)
미래의 이윤을 창출하기 위해 지출하는 비용을 말합니다.
유효수명이 당회계년도를 초과하는 기존의 고정자산에 대한 투자에 돈을 사용할 때 발생한다.
CAPEX는 회사가 장비, 토지, 건물 등의 물질자산을 획득하거나 이를 개량할 때 사용한다. 회계에서 Capex 는 자산계정에 추가하므로 (자본화), 자산내용(세금부과에 적용되는 자산가치)의 증가를 가져온다. CAPEX는 일반적으로 현금흐름표에서 장비와 토지자산에 대한 투자 등에서 볼 수 있다.
PER(배)
(Price-Earning Ratio) 
주가수기비율,
PER는 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치로 계산되며 주가가 1주당 수익의 몇배가 되는가를 나타냅니다.
예를 들어 A기업의 주가가 6만6000원이고 EPS가 1만2000원이라면 A사의 PER는 5.5가 됩니다.
PER가 높다는 것은 주당순이익에 비해 주식가격이 높다는 것을 의미하고 , PER가 낮다는 것은 주당순이익에 비해 주식가격이 낮다는 것을 의미합니다. 그러므로 PER가 낮은 주식은 앞으로 주식가격이 상승할 가능성이 큽니다.
쉽게 말해 PER가 3이라는 말은 내가 현재 투자한 주가가 원금만큼 투자한 회수하는 기간이 3년이 걸립니다 뜻입니다.


EPS
(Earning Per Share)
주당순이익
기업이 벌어들인 순이익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값으로, '주당순이익'을 말합니다
1주당 이익을 얼마나 창출하였느냐를 나타내는 지표입니다.
즉 해당 회사가 1년간 올린 수익에 대한 주주의 몫을 나타내는 지표라 할 수 있습니다. 
또한 주당순이익은 주가수익비율(PER)계산의 기초가 되기도 합니다.

EPS가 높을수록 주식의 투자 가치는 높다고 볼 수 있으며, 그만큼 해당 회사의 경영실적이 양호하다는 뜻이다. 따라서 배당 여력도 많으므로 주가에 긍정적인 영향을 미칩니다.

EPS는 당기순이익 규모가 늘면 높아지게 되고, 전환사채의 주식전환이나 증자로 주식수가 많아지면 낮아지게 된다. 특히 최근 주식시장의 패턴이 기업의 수익성을 중시하는 쪽으로 바뀌면서 EPS의 크기가 중요시되고 있습니다.
BPS(원)
(bookvalue per share)
주당 순자산가치
기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남는데, 이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치를 말합니다.
기업이 활동을 중단한 뒤 그 자산을 모든 주주들에게 나눠줄 경우 1주당 얼마씩 배분되는가를 나타내는 것으로, BPS가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높아 투자가치가 높은 기업이라 할 수 있습니다.


한편,  BPS에는 주가 정보가 고려돼 있지 않기 때문에 해당 회사의 주가가 자산가치에 비해 얼마나 저평가 혹은 고평가되어 있는지 판단하기 위해 PBR이라는 값을 사용합니다.
PBR(Price Bookvalue Ratio)은 
주가순자산비율(PBR·Price Bookvalue Ratio)로, 주가를 BPS로 나눈 비율을 뜻합니다.

PBR(배)
(Price Book-value
Ratio)


주가순자산비율 PBR= 주가/주당순자산
주가가 한 주당 몇 배로 매매되고 있는지를 보기 위한 주가기준의 하나로 장부가에 의한 한 주당 순자산(자본금과 자본잉여금, 이익잉여금의 합계)으로 나누어서 구합니다.
즉 주가가 순자산(자본금과 자본잉여금, 이익잉여금의 합계)에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표입니다.
예를들어 PBR가 1이라면 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같은 경우이며 이 수치가 낮으면 낮을수록 해당기업의 자산가치가 증시에서 저평가되고 있다고 볼 수 있습니다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻입니다.


PBR은 PER(주가수익비율)과 함께 주식투자의 중요한 지표가 됩니다.
부도사태가 빈발하고 있는 현실에서 회사가 망하고 나면 회사는 총자산에서 부채를 우선 변제해야 합니다. 그러고도 남는 자산이 순자산이란 것인데, 이것이 큰 회사는 그만큼 재무구조가 튼튼한 것이고 안정적인 회사입니다.

주당 순자산은 ‘(총자산-총부채)÷발행주식수’가 된다. 그러므로 주당순자산비율(PBR)은 ‘주가÷주당순자산’이 되고 배수가 낮을수록 기업의 성장력, 수익력이 높다는 말이다. PER이 기업의 수익성과 주가를 평가하는 지표인 데 비해 PBR은 기업의 재무상태면에서 주가를 판단하는 지표다.
현금배당수익률 1주당 액면금액에 대하여 지급되는 배당금의 비율로 즉, 배당금을 맥면가로 나눈 값입니다.
현금배당성향(%) 당기순이익 중 현금으로 지급된 배당금의 비율
기업이 주주에게 얼마나 이익을 돌려주는지를 보여주는 대표적인 지표

 

 

동종업종 비교

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최근 1개월 외국인, 기관 매매동향 거래량

단타를 하시는 분이면 최근에 큰손이라고 할 수 있는 기관과 외국인에 거래량이 중요합니다.

주가가 단기간에 성장할지 안 할지는 최근 거래량이 모든 것을 말하기도 하거든요.

외국인 투자 1개월 매매동향 기관 투자  1개월 매매동향

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 뉴스 공시

호재성 뉴스는 주가를 순식간에 올리기도 하고 악재성 뉴스는 순식간에 떨어트리기도 합니다.

진짜 실력자들은 호재성 뉴스보다 악재성 뉴스에 투자를 해서 이익을 봅니다.

악재성 뉴스가 단순한 해프닝이거나 회사가 컨트롤 할 수 있는 문제라면 고수들은 투자를 두려워하지 않습니다.

남들이 팔 때 사고 남들이 살 때 팔고 수익 실현을 하지요.. 이점 명심하고 뉴스는 단편으로 보시지 마시고 연관관계를 생각해서 추리해서 보시면 주가의 흐름도 보실 수 있습니다.

제목 정보제공 날짜
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주주현황

보통 대주주의 지분이 높은 회사는 주가가 어느 정도 안정되어 있습니다.

그러나 유동성이 많은 회사의 주식은 조금 한 악재라도 주가가 금방 떨어지기 마련이죠.

물론 대형주 같은 경우(현대, 삼성, LG, SK)는 대주주 지분이 적기는 하지만 그래도 다른 기관이나 외국인.

국내 투자자들이 쉽게 팔지는 않아서 유동성이 다른 주식보다 낮으니 참고 부탁드려요.

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▣ 기업개요

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  • 동사는 1976년 12월 설립되었으며 1988년 1월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함.
  • 합성고무, 합성수지, 정밀화학, 전자소재, 건자재, 에너지, 페놀유도체, 항만운영 등의 사업을 영위하고 있음.
  • 합성고무산업은 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 이용하여 타이어, 신발 등의 주원료를 생산하는 사업임.

투자의견 컨센서스

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▣ 최근연혁

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주요 매출구성

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▣ 연구개발비 지출현황

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직원 인원 현황 및 평균연봉

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▣ 신용등급 및 자본금 변동내역

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신용평가에 관한 사항

[ 및 기업어음] 

평가일 평가대상
유가증권 등
유가증권의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분
2019-04-11 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D)
2019-04-15 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D)
2019-04-16 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D)
2020-04-09 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기
2020-04-09 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D)
2020-04-17 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 정기
2020-04-17 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D)
2020-04-29 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 정기
2020-04-29 기업어음 A2 NICE신용평가(A1~D)
2020-11-17 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 수시
2020-11-17 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기
2020-11-20 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 수시
2020-11-20 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 정기
2020-11-23 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 수시
2020-11-23 기업어음 A2 NICE신용평가(A1~D) 정기
2021-06-11 회사채 A+ NICE신용평가 (AAA~D) 정기
2021-06-17 회사채 A+ 한국신용평가 (AAA~D) 정기
2021-06-21 회사채 A+ 한국기업평가 (AAA~D) 정기

 

* 채권 신용등급의 정의

등급기호 등급의 정의
AAA 원리금 지급능력이 최상급임.
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음.
BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.
CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.
C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음.
D 상환 불능상태임.

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.

* 기업어음 신용등급의 정의

등급기호 등급의 정의
A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임.
A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임.
A3 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임.
B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음.
C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.
D 상환불능 상태임.

※ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.

 

 

▣ 관련 관계사 및 연결대상회사

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▣ 섹터분석

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최근 금감원 공시

금감원 공시는 투자를 하는 사람이라면 꼭 봐야 합니다. 

힘들게 벌어서 기업분석도 제대로 안 하고 투자한다면 그야말로 그것은 투기입니다.

공시 하나만 제대로 봐도 이 회사가 어떻게 운영되고 있는지 미래비전은 있는지 회사 오너가 무슨 생각을 하는지 대충 알 수 있습니다. 그러니 꼭 보시길 바랍니다.

(토,일요일 금감원 사이트가 업데이트 관계로 안 열릴 수 있으니 참고 바랍니다.)

 

번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자 비고
1  금호석유화학 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 금호석유화학 2021.08.31
2  금호석유화학 주식등의대량보유상황보고서(일반) 박철완 2021.08.19  
3  금호석유화학 반기보고서 (2021.06) 금호석유화학 2021.08.17  
4  금호석유화학 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 고석범 2021.08.11  
5  금호석유화학 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 금호석유화학 2021.08.06
6  금호석유화학 최대주주등소유주식변동신고서 금호석유화학 2021.08.04
7  금호석유화학 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 박철완 2021.08.03  
8  금호석유화학 주식등의대량보유상황보고서(일반) 박철완 2021.08.03  
9  금호석유화학 결산실적공시예고(안내공시) 금호석유화학 2021.07.30
10  금호석유화학 주식등의대량보유상황보고서(일반) 박철완 2021.07.15  
11  금호석유화학 신규시설투자등 금호석유화학 2021.06.22
12  금호석유화학 최대주주등소유주식변동신고서 금호석유화학 2021.06.22
13  금호석유화학 주식등의대량보유상황보고서(일반) 박찬구 2021.06.22  
14  금호석유화학 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) 금호석유화학 2021.06.15
15  금호석유화학 임시주주총회결과 금호석유화학 2021.06.15

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부 미해당
  벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 해당

 

주요 사업의 내용

 - 당사와 그 종속기업은 합성고무, 합성수지, 정밀화학, CNT, 건자재, 에너지, 페놀유도체, 항만운영, 리조트 등의 사업을 영위하고 있습니다.

[합성고무부문]
합성고무 사업은 부타디엔, 스타이렌 등을 원료로 하여 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 제조하는 사업으로 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 합성고무는 원료 및 제조 방법에 따라 서로 다양한 특징을 나타내며 천연고무와 함께 타이어, 의료용 장갑, 신발, 기타산업용고무제품의 주원료로 사용됩니다. 후방산업으로는 정유 산업 등이 있으며 전방산업으로는 타이어, 의료용 장갑, 신발 제조 산업 등이 있습니다.

[합성수지부문]
합성수지 사업은 기초 유분을 원료로 하여 소위 플라스틱, 스티로폼등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 사업으로, 합성고무와 더불어 석유화학의 대표적인 산업입니다. 합성수지는 가공을 통하여 가전, 자동차부품, 포장재 등 다양한 산업에 사용되며 제품의 복합화, 첨단화 및 고부가가치화로 인해 고객의 Needs가 다양해짐에 따라 이를 위한 기술서비스가 발전되고 있습니다. 현재 범용위주의 생산에서 고부가가치 산업으로의 이전이 지속적으로 이루어지고 있는 추세입니다.

[정밀화학부문]
고무나 합성수지 제품의 산화현상을 방지하기 위한 산화방지제를 생산하는 사업입니다. 또한 환경호르몬 물질의 하나인 노닐페놀의 대체제 개발 및 생산을 통해 보다 환경친화적인 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들의 전방산업으로는 타이어, 고무제품, 합성고무, 합성수지, 페인트, 에폭시 레진 등이 있습니다. 용도별로 다양한 산화방지제와 페인트 및 정밀화학 첨가제가 개발되어 판매되고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존제품의 대체 및 신규제품 개발에 최선의 노력을 다하고 있습니다.
[CNT 부문]
CNT(탄소나노튜브)는 대칭성과 안정성을 가진 탄소튜브물질 및 응용소재를 제조, 판매하는 사업으로 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 다양한 부분에서 필수적 기술인 나노기술의 가장 주목받는 물질입니다.

[건자재부문]
건자재 사업은 건축용 및 인테리어용 자재를 제조, 판매하는 사업으로 샤시,도어 등의 창호제품군과 바닥재, 벽지 및 벽장재, 욕실용 자재 등의 내장재 제품군으로 분류할 수 있습니다. 건축자재는 전통적인 소재인 나무, 돌 등의 소재에서 탈피하여 범용 소재인 PVC, ABS 등의 합성수지를 소재로 사용하게 되면서 비약적 성장을 하게 되었으며, 최근에는 천연소재와 합성소재가 복합적으로 사용되어 외관의 향상 및 기능성의 향상 등 복합화 고기능화가 이루어지고 있습니다. 전방사업으로는 주거용 건축물(아파트, 주택, 빌라, 타운하우스 등) 및 상업용 빌딩(오피스, 사옥, 관공서 등) 건설 산업 등이 있습니다.

[에너지부문]
에너지 사업은 열병합 발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지 연료를 사용하여 열과 전기에너지로 전환시킵니다. 전환된 열 에너지는 산업체 공정용으로 사용되며, 전기에너지는 산업단지 내 직접 판매하거나 또는 전력거래소를 통한 역송 판매를 통해 수익을 창출하는 산업입니다.

[페놀유도체부문]
PHENOL, ACETONE은 나프타분해에서 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품이며, 동 제품은 건축 전자산업의 주요소재가 되는 PHENOL수지, 도료, 용해제, 약품등 광범위한 산업원료가 되며, BPA, 엔지니어링 프라스틱, EPOXY수지, MIBK 및 정밀화학으로 연결되는 화학공업의 소재로서 파급효과가 매우 큽니다.

[항만운영부문]
항만운영부문은 화주사의 발전소 연료용 유연탄 및 신재생에너지를 하역하여 보관/출고하는 사업입니다. 온실가스와 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의 업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.

[리조트부문]
리조트사업은 52시간 근무제의 정착과 대체휴일 등의 적용으로 레저인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만, 숙박시설이 다변화되는 추세이고, 동종업계간 공급과잉 현상이 심화되고 있습니다. 부동산을 기반으로 하는 사업으로 입지성, 부동성, 부증성 등의 특성과 고정비가 높아 국내외 경기변동, 유가 등 외부변수의 영향이 큰 사업구조입니다.

 

사업의 개요


금호석유화학(주) 및 종속회사는 합성고무, 합성수지, 정밀화학, CNT, 건자재, 에너지 사업 및 페놀유도체 제조, 항만운영, 리조트 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다.

회사의 주요 생산제품은 합성고무 부문의 SBR, BR 및 NB-LATEX 등과 합성수지 부문의 PS, ABS 등이 있으며 주요종속회사인 금호피앤비화학(주)에서는 Phenol과 BPA 등을 생산하고 있습니다. 또한 2021년 4월, 금호리조트㈜, Kumho Holdings(H.K.), Weihaipoint Hotel & Golf Resort 3개사의 지분을 취득하며 리조트 사업도 운영하고 있습니다.

회사의 주요 생산제품인 합성고무와 합성수지의 주요 원재료는 Butadiene과 Styrene Monomer 등이며, 당사 제품의 가격은 이러한 주원료의 가격 및 시장 수급상황에 연동되어 변동됩니다.

 2021년 반기는 1분기 때부터 이어져 온 전방 산업의 수요 증가 및 공급력 우위를 바탕으로 2020년 동기 대비 개선된 가격 스프레드를 유지, 매출액과 영업이익이 모두 상승하였습니다. 연결실체의 매출액은 전년 동기 대비 80.0% 증가한 4조 535억원을 기록하였고, 영업이익은 1조 3,662억원으로 전년 동기 대비 439.4% 증가하였습니다. 합성고무 부문은 의료용 장갑의 견조한 수요로 NB-Latex의 고수익성이 지속적으로 이어지고, 타이어 수요 확대로 범용고무의 수익성 또한 강세를 지속하였습니다. 합성수지 부문 또한 가전/자동차 등 내구재 시장 수요 증가로 전년 대비 수익성이 향상되었으며, 페놀유도체 부문도 1분기부터 이어진 글로벌 수요 급증으로 매출액과 영업이익 모두 전년 동기 대비 증가하였습니다.

본 '1. 사업의 개요'에 포함되지 않은 내용은 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

 

가. 주요 제품 등의 현황

 

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[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

 

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[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

 

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[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

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[주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd.]

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나. 주요 제품등의 가격변동추이

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[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

                                          (단위 : 천원/MT)

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*해당기간의 제품판매 평균단가임
*상품 및 부산물의 경우 매출비중이 낮아 내수와 수출을 구분하지 않음
*주요 가격변동원인
1) 국제환율의 변동 : 달러화 변동에 따른 원재료 수입단가 및 제품 판매단가의 변동요인
2) 국제 원유가격의 변동 : OPEC 등 석유 MAJOR의 생산량 조절 및 국제 원유가의
                                    변동에 따른 원재료 구입단가의 변동요인
3) 수요공급의 균형 : 국제시장 수요와 공급 균형에 따른 판매가격 변동요인


[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

  (단위 : 천원/톤)
품 목 2021년 반기 2020년 2019년
제 품 TDF 129 149 141
 Iron Core 360 237 251


[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

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[주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd.]

(단위:천RMB)
사업부문 품목 2021년 반기 2020년 2019년
골프장(Weihai) 골프장 RMB 491/인 RMB 541/인 RMB 649/인
숙박 RMB 454/실 RMB 497/실 RMB 700/실
식음 RMB 38/인 RMB 36/인 RMB 147/인

매출 및 수주상황

 

가. 매출실적

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[주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)]

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[주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)]

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[주요 종속회사 : 금호리조트(주)]

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[주요 종속회사 : Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd.]

(단위:천RMB)
사업부문 매출유형 품 목 2021년 반기 2020년 2019년
골프장(Weihai) 스포츠 및 오락서비스, 숙박, 식음 골프장 수 출  - - -
내 수 11,896 19,202 45,359

 

 

 관련동영상

https://youtu.be/Bm5b0WlTTJg

 

https://youtu.be/rr4_-bNLWw8

 

https://youtu.be/ApGxqhq1t9o

 

https://youtu.be/iXApkZHpYpM

 

오늘의 기업 분석 결론

오늘 너무 좋은 회사를 또하나 발견한 기쁨이 크네요..

회사는 엄청난 매출과 영업이익에 올해말 배당수익률 기대감이 큰 상태입니다.

물론 월봉차트로 보면 너무 고가 인 상태인것 같지만 현재 주가로 볼때  매출과 기대 수익을 생각하면 현재 주가는 고점이라고 보기에는 애매한 부분이 있습니다.

장기간 보면 30만원정도 예상수익을  생각하셔도 될듯합니다.

그래도 항상 분할매수 분할 매도 하시고요 

내일 하루도 성공 투자하는 하루되세요 ~^^

 

 

끝으로 맺음말

 

주식 투자는 하루하루 주가 변동성에 일희일비하지 않고

오직 기업과 동업한다는 마음으로 투자를 하는 것입니다.

그러기에 기업분석은 필수입니다.

또한 기업을 이끄는 오너와 임직원에 대한 능력도 봐야 합니다.

옛날 대기업 1세대들은 힘든 경영 환경을 극복하고 오늘에 한국 경제를 만들었습니다.

처음부터 준비되어서 기업을 이끈 사람들은 없습니다.

사실 도전하고 극복하는 과정에서 회사는 성장하고 국민을 고용하고 세금을 내면서 나라에 이바지하게 됩니다.

이것이 기업에 최고의 복지이며 그것이 기업이 존재하는 이유입니다.

그러기에 어떤 환란이 와도 기업은 살아야 합니다. 그래야 고용도 하고 세금도 낼 수 있습니다.

 

요즘 들어 점점 흙수저가 금수저 되기 힘들다고 하지만 꼭 그렇지 않습니다.

노력하고 극복하겠다고 도전하는 사람만이 금수저가 될 수 있습니다.

처음에는 모든 것이 힘듭니다.

주식투자도 사자마자 떨어지고 어떨 때는 -30%까지 떨어질 때도 있습니다.

그럴 때 기업분석이 끝난 사람이라면 이것이 외부적인 요인인지 내부적인 요인인지 트렌드가 변한 건지 알 수 있습니다.

그래서 뚝심 있게 투자를 할 수 있기도 하고 아니면 손절할 수도 있습니다.

 

이제 여러분은 순간순간 변동성에 의지하면서 투자를 할지 아니면 기업과 동업을 할지 결정해야 합니다.

그리고 이 모든 선택은 여러분이 책임을 져야 하고 그에 따른 보상!! 혹은 손해를 지셔야 합니다.

 

오늘도 꼭 기업과 동업하는 투자자가 되시고

여러분은 일상생활을 열심히 하다 보면 시간이 지나고 나면

투자한 돈이 여러분을 보호할 것이라고 믿습니다. ^^

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