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주식아빠의 심층 기업분석

HMM 기업분석 주가전망 (회사코드: 011200 ) 코스피

by 주식아빠 2021. 3. 7.
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모바일로 보시면 차트나 그림이 잘 안보일 수도 있습니다. 그러니 기업분석을 제대로 알고 싶다면 PC로 보시면 보다 편안하게 보실 수 있습니다.

 

드디어 요즘 핫한 기업인 HMM입니다. 그동안 국내 대표 해운업체 한진해운이 망하면서 국내 해운사를 책임질 해운업체로 나라에서 전략적으로 키우는 업체입니다.

 

www.hankyung.com/economy/article/202102109349i

 

[단독] 부산시가 한진해운 인수를 포기했던 까닭은?

[단독] 부산시가 한진해운 인수를 포기했던 까닭은?, 이지훈 기자, 경제

www.hankyung.com

한진해운은 사실 망하지 않을 수도 있는 기업이었습니다.

4,000억원 정도 나라에서 지원하고 다른 업체가 인수해서 살리면 되는 기업이었습니다.

원낙 물동량이 많고 브랜드 네임도 큰 업체라서 그만한 기업을 다시 세우기보다는 살리는 편이 나은 선택인데

박근혜라는 꼭두각시 대통령이 최순실의 명령 한방에 날아간 기업이었습니다. ㅜㅜ..

아무튼 HMM은 금요일에 8% 이상 올라간 기업입니다.

실적 10년만에 흑자전환으로 주가는 올라갔고 코로나 이후 세계시장의 물동량이 다시 원래 상태로 복구되면서 해운업체는 이익이 올라가는 추세입니다.

물동량이 올라가니 유류소비가 많아지고 유류값이 올라가고 물동량이 많아지니 조선경기도 좋아질 것 같네요 ^^

 

▣ 일봉차트

드디어 일봉 차트가 정배열을 바뀌면서 주가는 엄청나게 상승 중입니다.

 

주봉차트

작년 10월을 기점으로 엄청나게 상승 중입니다. 코로나 사태 이후 주가는 정확히 10배 올랐습니다.

그대 100만원만 이 기업에 투자했습니다. 1,000만원이 되는 것인데 참으로 많은 기회가 사라지네요 ㅜㅜ..

 

 

월봉차트

주가는 60일선을 뚫고 드디어 120일선을 쫓아가고 있습니다.

아마도 제 생각에는 주가가 계속 이상태로 간다면 5만원도 뚫을 것 같네요 ^^

 

재무제표

회사는 그동안 계속 적자였습니다.

매출은 5조에서 작년에는 6조 매출로 올해는 8조 매출이 예상되고 

작년부터 흑자로 돌아서서 올해 흑자만 2조원이 넘을 것으로 예상되고 있습니다.

그리고 매년 2조원에 흑자를 예상된다고 하네요 ^^

시가총액이 7조 대 매년 흑자를 2조를 기록한다면 PER 3~4 네요 와우.. 그리고 올해 ROE가 60% 넘습니다.

 

동종업종 비교

동종 업체 중 시가가 가장 높습니다.

 

최근 1개월 외국인, 기관 매매동향 거래량

 

최근 실적을 보고 외국인과 기관이 미친 듯이 매수한 흔적이 낳네요 ^^


 뉴스공시

 

뉴스 소식은 좋은 내용만 가득합니다. ^^

제목 정보제공 날짜
모두 안 될거라던 HMM, 10년만의 '흑자 전환'…중심엔 '그'가 있... 머니투데이 2021.03.06 07:20
HMM '소방수' 배재훈, 10년만의 흑자전환부터 사장 연임까지 머니투데이 2021.03.05 20:40

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HMM, 한 달 만에 50% 급등…"겹호재에 주가 더 오른다" [분석+... 한국경제 2021.03.05 10:14
유럽 운임 넉달새 4배 폭등…HMM, 올해 영업익 2조 도전한다 매일경제 2021.03.04 17:09
산은, 5일 HMM 경영진추천위원회… 배재훈 사장 재신임 논의 조선비즈 2021.03.04 16:47

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[주식 초고수는 지금]HMM 매수·매도 '치열'...비트코인株도 관심 서울경제 2021.03.04 11:31
HMM 강세, 이틀 연속 52주 신고가 경신 머니투데이 2021.03.03 14:02
[주식 초고수는 지금]HMM에 쏠린 매수···현대바이오·부광 등 거래 ... 서울경제 2021.03.02 11:13
[특징주]HMM, 6300억 운송계약 호재에 52주 신고가 기록 아시아경제 2021.03.02 09:45
HMM '컨테이너-벌크' 올해도 '순풍' 파이낸셜뉴스 2021.03.01 15:16


주주현황

 

이 회사에 대주주는 산업은행입니다.

지분에 12%를 가지고 있고 신용보증기금까지 정부가 거의 20% 이상의 지분을 보유한 회사입니다.

말 그대로 나라에서 밀고 있는 회사라는 뜻입니다. 

믿고 투자해도 될듯하네요 ^^

 

▣ 기업개요

 

  • 동사는 컨테이너 운송, 벌크화물 운송 등을 주요 사업으로 영위하는 세계적인 종합 해운 물류기업임.
  • 1976년 유조선 3척의 운항을 시작으로, 컨테이너선, 벌크선, 광탄선, 중량화물선, 특수제품선 등 신사업에 적극 진출하여 경쟁력을 강화하는 당 다각화된 사업 영역을 영위하고 있음.
  • 방대한 글로벌 네트워크, 해운 전문인력의 숙련된 선박 운영과 정확한 시황 예측, 글로벌 IT시스템을 바탕으로 해운업계에서 최고 수준의 경쟁력을 갖춤.

투자의견 컨센서스

 

매수의견도 3.83으로 중립보다는 높습니다.

 

▣ 최근연혁

 

주요 매출구성

컨테이너 부분 매출이 거의 90% 가까이 됩니다.

 

▣ 연구개발비 지출현황

직원 인원형황 및 평균연봉

직원을 1500여명 됩니다. 연봉은 4천만원 되는 듯합니다. 근속기간도 8.62년이라서 괜찮네요..

 

▣ 신용등급 및 자본금 변동내역

신용등급은 BB등급입니다.

그리고 전환사채를 대량으로 발행한 흔적이 있네요..

 

▣ 관련 관계사 및 연결대상회사

 

관계사와 연결대상 회사가 많습니다.

▣ 섹터분석

 

최근 금감원 공시

금감원 공시는 투자를 하는 사람이라면 꼭 봐야 합니다. 

힘들게 벌어서 기업분석도 제대로 안 하고 투자한다면 그야말로 그것은 투기입니다.

공시 하나만 제대로 봐도 이 회사가 어떻게 운영되고 있는지 미래비전은 있는지 회사 오너가 무슨 생각을 하는지 대충 알 수 있습니다. 그러니 꼭 보시길 바랍니다.

 

번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자
1   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

김기태

2021.03.05
2   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

최영순

2021.03.05
3   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

이영민

2021.03.05
4   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

배재훈

2021.03.03
5   HMM [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정

HMM

2021.03.02
6   HMM 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

HMM

2021.02.26
7   HMM 단일판매ㆍ공급계약체결

HMM

2021.02.26
8   HMM 신규시설투자등

HMM

2021.02.16
9   HMM 신규시설투자등

HMM

2021.02.09
10   HMM 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

HMM

2021.02.09
11   HMM 파생상품거래손실발생

HMM

2021.02.09
12   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

배재훈

2021.01.28
13   HMM 풍문또는보도에대한해명

HMM

2021.01.28
14   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

최종화

2021.01.04
15   HMM [기재정정]기타경영사항(자율공시) (경영정상화 계획 및 경쟁력 제고방안 이행 약정서 체결)

HMM

2020.12.30

 

번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자
16   HMM 증권발행실적보고서

HMM

2020.12.10
17   HMM 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)

HMM

2020.12.10
18   HMM 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)

HMM

2020.12.09
19   HMM [기재정정]투자설명서

HMM

2020.12.03
20   HMM [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

HMM

2020.12.03
21   HMM [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

HMM

2020.12.03
22   HMM 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

HMM

2020.11.30
23   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

배재훈

2020.11.27
24   HMM 분기보고서 (2020.09)

HMM

2020.11.13
25   HMM 파생상품거래손실발생

HMM

2020.11.13
26   HMM 신규시설투자등

HMM

2020.11.11
27   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

배재훈

2020.10.27
28   HMM 타인에대한채무보증결정

HMM

2020.10.15
29   HMM 투자판단관련주요경영사항

HMM

2020.10.15
30   HMM 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

배재훈

2020.09.29

글로벌 시장점유율이 아시아에서 미주 서안은 7위 정도 됩니다.

그리고 미 주선 안에서 아시아로 시장점유율은 5위 정도 됩니다.

 

 

오늘의 기업 분석 결론

회사는 날로 날로 커가고 있고 매출과 영업이익이 동시에 좋아지고 있는 회사라서

앞으로가 더욱 기대되는 회사입니다.

그만큼 성장성도 제 생각에는 지금보다 나아질 것 같고 주가도 더욱 높아질 것이라고 생각됩니다.

당장 증권사나 투자사가 분석하는 목표주가고 24,000원으로 상향했습니다.

저는 이것보다 더욱 상승할 것 같네요

그럼 내일도 성공 투자하는 하루 보내세요 ^^~

 

 

끝으로 맺음말

 

주식 투자는 하루하루 주가 변동성에 일희일비하지 않고

오직 기업과 동업한다는 마음으로 투자를 하는것입니다.

그러기에 기업분석은 필수입니다.

또한 기업을 이끄는 오너와 임직원에 대한 능력도 봐야 합니다.

옛날 대기업 1세대들은 힘든 경영 환경을 극복하고 오늘에 한국 경제를 만들었습니다.

처음부터 준비되어서 기업을 이끈 사람들은 없습니다.

사실 도전하고 극복하는 과정에서 회사는 성장하고 국민을 고용하고 세금을 내면서 나라에 이바지하게 됩니다.

이것이 기업에 최고의 복지이며 그것이 기업이 존재하는 이유입니다.

그러기에 어떤 환란이 와도 기업은 살아야 합니다. 그래야 고용도 하고 세금도 낼 수 있습니다.

 

요즘 들어 점점 흙수저가 금수저 되기 힘들다고 하지만 꼭 그렇지 않습니다.

노력하고 극복하겠다고 도전하는 사람만이 금수저가 될 수 있습니다.

처음에는 모든 것이 힘듭니다.

주식투자도 사자마자 떨어지고 어떨 때는 -30%까지 떨어질 때도 있습니다.

그럴 때 기업분석이 끝난 사람이라면 이것이 외부적인 요인인지 내부적인 요인인지 트렌드가 변한 건지 알 수 있습니다.

그래서 뚝심 있게 투자를 할 수 있기도 하고 아니면 손절할 수도 있습니다.

 

이제 여러분은 순간순간 변동성에 의지하면서 투자를 할지 아니면 기업과 동업을 할지 결정해야 합니다.

그리고 이 모든 선택은 여러분이 책임을 져야 하고 그에 따른 보상!! 혹은 손해를 지셔야 합니다.

 

오늘도 꼭 기업과 동업하는 투자자가 되시고

여러분은 일상생활을 열심히 하다 보면 시간이 지나고 나면

투자한 돈이 여러분을 보호할 것이라고 믿습니다. ^^

 

 

 

 

 

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